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富国系10基金持4股浮亏3.2亿 富国天博倒数
发布时间:2017-12-23 14:42   点击次数:次   

 

在地产调控新政的影响下,地产建材股3月伊始便遭到了前所未有的打击。基金重仓的地产建材股也首当其冲。在《证券日报》基金新闻部重点跟踪的130只基金重仓股中,跌幅前13只重仓股均属地产建材行业。

本报记者注意到,地产建材是基金重点布局的行业,13只领跌的重仓股涉及到369只基金,甚至有的基金持有其中的6只,深受这次下跌行情的折磨。富国系基金重仓持有其中的6只,仅苏宁环球、保利地产、招商地产、招商地产4只股票短短5天令其浮亏超过3.2亿元。

地产建材股5天领跌

据同花顺iFinD最新统计,截至3月7日收盘,上证指数3月以来的5个交易日里累计下跌1.75%,其中,地产、建材行业领跌。按照申万一级行业分类,房地产板块在3月份前3个交易日累计大跌7.06%,建筑建材板块下跌4.32%,双双跑输大盘。

《证券日报》基金新闻部记者注意到,在沪深两市上市交易的274只地产建材股中,近5日下跌股212只,占比77.37%;跑输大盘的地产建材股181只,占比66.06%。也就是说,多达三分之二的地产建材股输给了大盘。《证券日报》重点跟踪的130只基金重仓股中,地产建材股有19只,近5日19只股票平均跌幅9.63%,且集体跑输大盘,跌幅最深近13%,跌幅最小5%。

建筑建材股广田股份连跌4天,且仅5日累计跌幅12.97%,为跌幅最深的基金重仓股;苏宁环球、华侨城A、金地集团、荣盛发展、保利地产、招商地产、首开股份等7只房地产股同期跌幅也超过10%。而最为抗跌的地产建材股金螳螂,该股近5日三跌两涨,累计跌幅5.45%。

从基金重仓的130只样本股近5日跌幅排名上看,前13名股票清一色为地产建材股。也就是说,基金重仓的地产建材股中,有近7成处于领跌地位。

13只股困住369只基金

《证券日报》基金新闻部根据基金去年四季报数据进行汇总发现,地产建材是基金重点布局的行业,四季度超配率增加较为显著的有建筑业、机械设备、电子、社会服务、金属非金属、金融服务、石油化工和房地产,其中,截至去年年底,房地产行业被651只基金持仓1225.79亿元,持仓市值占基金净值的4.28%,基金对该行业的配置比重超过标准行业配置比例3.87%,分列23个行业中基金超配的第四大板块。

二级市场表现上看,基金增配的行业去年四季度基本获得正收益,其中建筑业、金融服务和房地产有着相对正收益;然而今年以来,超配的行业走势分化,尤其是进入3月份,地产建材成为基金手中的“烫手山芋”。

据记者观察,基金重仓的130只样本股中,13只领跌的地产建材股涉及基金369只,甚至北京一大型基金公司旗下基金持有6只领跌的地产建材股,深受这次下跌行情的折磨。

跌幅最深的广田股份,被19只基金纳入重仓前十大股,其中,农银汇理行业成长去年四季度加仓106.28万股至814.65万股,成为第一大重仓该股的基金,也是去年四季度加仓力度最大的一只基金。近5个交易日的下跌,农银汇理行业成长或浮亏2181.88万元。基金汉兴紧随其后,若今年以来不调仓,近5日或已浮亏1063.96万元。

富国系基金最悲催

从基金的角度看,富国系基金成为这次地产建材股下跌的最大受害者。记者注意到,在领跌的13只地产建材股中,富国基金管理有限公司旗下12只基金重仓持有其中的6只,不但持有跌幅最深的广田股份,还持有苏宁环球、保利地产、招商地产等。

有9只基金重仓持有的苏宁环球,暂居基金重仓股跌幅榜第二名,近5日下跌12.12%,股价期间由6.85元跌至6.02元,令重仓基金合计浮亏1.72亿元。富国天博创新主题成为最受伤的基金,截至去年底持股6180.70万股,持股市值49012.95万元,若不减仓,近5日浮亏5129.98万元;同门基金富国天惠精选成长紧随其后,以2863.5万元的浮亏额成为第二大受伤基金;此外,富国天益价值、富国天合稳健优选同期分别浮亏2363.34万元、1271.12万元。如此计算,富国系4只基金因扎堆持有苏宁环球,5天时间持股市值蒸发掉1.163亿元。

富国系3只基金重仓的保利地产,近5日下跌11.31%,股价由12.82元跌至11.37元,3只基金浮亏4152.79万元,其中富国天瑞强势精选浮亏3148.69万元。富国天博创新主题、富国天惠精选成长、富国天瑞强势精选三只基金重仓持有的招商地产,也因股价下跌逾10%,令其三只基金分别浮亏2943.26万元、1264.2万元、1869.58万元,合计浮亏6077.04万元。富国基金旗下9只基金联合重仓的新湖中宝,近5日累计下跌9.60%,9只基金更是合计浮亏10313.01万元。

如此估算,仅4只股票已经让富国系基金在短短5天浮亏超过3.2亿元。从基金业绩上看,富国天博创新3月以来回报率为-3.85%,位居同类倒数第10名。